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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 202 510.00 | | 1 202 510.00 | 1 202 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 510.00 | | 5 682 510.00 | 5 682 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 474.00 | | 5 776 474.00 | 5 776 474.00 |
CU Autres participations | 4 480 000.00 | | 4 480 000.00 | 4 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 000.00 | | | 4 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 321.00 | | | 1 197 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467 321.00 | | | 5 467 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 150.00 | | | 225 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 153.00 | | | 309 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 474.00 | | | 5 776 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 678.00 | | | 202 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 321.00 | | | 1 197 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 682 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 202 511.00 | | | 1 202 511.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 150.00 | 32 423.00 | 127 503.00 | 225 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 919.00 | 51 408.00 | 1 202 511.00 | 1 253 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 153.00 | 116 427.00 | 127 503.00 | 309 153.00 |