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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 297.00 | 29 017.00 | 14 280.00 | 43 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 868.00 | 276 652.00 | 46 216.00 | 322 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 534.00 | 331 991.00 | 135 543.00 | 467 534.00 |
BT Marchandises | 150 730.00 | | 150 730.00 | 150 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 415.00 | 1 229.00 | 487 186.00 | 488 415.00 |
BZ Autres créances | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 433 428.00 | | 433 428.00 | 433 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 537.00 | 1 229.00 | 1 374 308.00 | 1 375 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 071.00 | 333 220.00 | 1 509 851.00 | 1 843 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 014 214.00 | 1 060 585.00 | | 1 014 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 828.00 | 23 629.00 | | 38 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 872.00 | 1 111 045.00 | | 1 079 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 373.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 476.00 | 237 858.00 | | 291 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 508.00 | 219 467.00 | | 120 508.00 |
EA Autres dettes | 17 479.00 | 9 693.00 | | 17 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 979.00 | 469 364.00 | | 429 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 851.00 | 1 580 408.00 | | 1 509 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 979.00 | 469 364.00 | | 429 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
FG Production vendue services | 2 294 763.00 | | 2 294 763.00 | 2 294 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 285.00 | | 2 343 285.00 | 2 343 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 051.00 | 30 337.00 | | 15 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 2 633.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 2 758.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 285.00 | 1 260.00 | | 6 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 285.00 | 1 260.00 | | 6 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 745.00 | 1 498.00 | | -5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | -3 321.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 034.00 | 2 133 934.00 | | 2 363 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 207.00 | 2 110 305.00 | | 2 324 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 828.00 | 23 629.00 | | 38 828.00 |