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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AP Constructions | 12 198 908.00 | 50 226.00 | 12 148 681.00 | 12 198 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 040.00 | 1 217 264.00 | 117 775.00 | 1 335 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 422.00 | 642 415.00 | 94 006.00 | 736 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 276 231.00 | 1 915 721.00 | 12 360 509.00 | 14 276 231.00 |
BT Marchandises | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 655.00 | 5 191.00 | 74 464.00 | 79 655.00 |
BZ Autres créances | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
CF Disponibilités | 537 805.00 | | 537 805.00 | 537 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 253.00 | 5 191.00 | 733 061.00 | 738 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 014 484.00 | 1 920 913.00 | 13 093 571.00 | 15 014 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 286.00 | 180 286.00 | | 180 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 028.00 | 18 029.00 | | 18 028.00 |
DH Report à nouveau | 259 175.00 | 218 691.00 | | 259 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 149.00 | 40 484.00 | | 34 149.00 |
DL TOTAL (I) | 491 639.00 | 457 490.00 | | 491 639.00 |
DN Avances conditionnées | 11 739 918.00 | 11 739 918.00 | | 11 739 918.00 |
DO TOTAL (II) | 11 739 918.00 | 11 739 918.00 | | 11 739 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 400.00 | 14 100.00 | | 259 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 400.00 | 14 100.00 | | 259 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 901.00 | 2 857.00 | | 173 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 999.00 | 85 796.00 | | 112 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 246.00 | 101 385.00 | | 195 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
EA Autres dettes | 95 878.00 | 327 449.00 | | 95 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 613.00 | 542 075.00 | | 602 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 093 571.00 | 12 753 583.00 | | 13 093 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 183.00 | 542 075.00 | | 468 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 017.00 | | 639 017.00 | 639 017.00 |
FG Production vendue services | 1 682 731.00 | | 1 682 731.00 | 1 682 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 748.00 | | 2 321 748.00 | 2 321 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 688.00 | -514.00 | | 14 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 965.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 766.00 | 2 631 097.00 | | 2 369 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 616.00 | 2 590 613.00 | | 2 335 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 149.00 | 40 484.00 | | 34 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 253 177.00 | | 47 564.00 | 14 253 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 510.00 | 14 276 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 510.00 | 14 270 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 247 317.00 | | 47 564.00 | 14 247 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 597.00 | 69 634.00 | 24 510.00 | 1 870 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 782.00 | 69 634.00 | 24 510.00 | 1 864 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | 250 000.00 | 4 700.00 | 14 100.00 |
6T Sur comptes clients | 16 212.00 | 3 566.00 | 14 588.00 | 16 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 212.00 | 3 566.00 | 14 588.00 | 16 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 312.00 | 253 566.00 | 19 288.00 | 30 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 566.00 | 19 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 999.00 | 112 999.00 | | 112 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 901.00 | 39 471.00 | 134 429.00 | 173 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 923.00 | 96 923.00 | | 96 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 785.00 | 153 740.00 | 45.00 | 153 785.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 613.00 | 468 183.00 | 134 429.00 | 602 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
ST Autres comptes | 440 061.00 | | | 440 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YT Sous‐traitance | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 289.00 | | | 147 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 202.00 | | | 471 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 558.00 | | | 210 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 776.00 | | | 589 776.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |