| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 260.00 | 70 115.00 | 22 145.00 | 92 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 673.00 | 71 113.00 | 22 560.00 | 93 673.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
BT Marchandises | 725 879.00 | | 725 879.00 | 725 879.00 |
BZ Autres créances | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CF Disponibilités | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 138.00 | | 873 138.00 | 873 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 811.00 | 71 113.00 | 895 698.00 | 966 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 016.00 | 166 016.00 | | 166 016.00 |
DG Autres réserves | 470 258.00 | 409 508.00 | | 470 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 280.00 | 60 751.00 | | -63 280.00 |
DL TOTAL (I) | 682 995.00 | 746 274.00 | | 682 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 353.00 | 267 575.00 | | 7 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 400.00 | 21 353.00 | | 54 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 898.00 | 144 215.00 | | 145 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 053.00 | 22 171.00 | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 703.00 | 455 313.00 | | 212 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 698.00 | 1 201 587.00 | | 895 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 703.00 | 448 025.00 | | 212 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 947.00 | | 229 947.00 | 229 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 947.00 | | 229 947.00 | 229 947.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 204.00 | 7 157.00 | | 8 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 053.00 | 345 579.00 | | 239 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 333.00 | 284 828.00 | | 302 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 280.00 | 60 751.00 | | -63 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 93 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 92 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 141.00 | 12 637.00 | 2 665.00 | 61 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 143.00 | 12 637.00 | 2 665.00 | 60 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 898.00 | 145 898.00 | | 145 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VI Groupe et associés | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 202.00 | | | 260 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 703.00 | 212 703.00 | | 212 703.00 |