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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AN Terrains | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 228.00 | 120 180.00 | 11 048.00 | 131 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 301.00 | 185 246.00 | 71 055.00 | 256 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 607.00 | 326 707.00 | 88 901.00 | 415 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 152.00 | 44 416.00 | 175 737.00 | 220 152.00 |
BZ Autres créances | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CF Disponibilités | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 965.00 | 44 416.00 | 262 550.00 | 306 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 573.00 | 371 122.00 | 351 451.00 | 722 573.00 |
CU Autres participations | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 369.00 | | | 159 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 503.00 | | | -72 503.00 |
DL TOTAL (I) | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 024.00 | | | 239 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 451.00 | | | 351 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 173.00 | | | 183 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 298.00 | | 85 668.00 | 330 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 415 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 319.00 | | 85 632.00 | 324 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | 36.00 | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 906.00 | 21 800.00 | | 304 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 034.00 | 21 800.00 | | 304 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 220 152.00 | | | 220 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 272.00 | 21 420.00 | 55 852.00 | 77 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 634.00 | 238 834.00 | 800.00 | 239 634.00 |
VW T.V.A. | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 024.00 | 183 173.00 | 55 852.00 | 239 024.00 |