| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081 185.00 | 961 075.00 | 120 110.00 | 1 081 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 138.00 | | 1 390 138.00 | 1 390 138.00 |
AN Terrains | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
AP Constructions | 2 776 774.00 | 2 330 337.00 | 446 437.00 | 2 776 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789 592.00 | 4 822 519.00 | 1 967 073.00 | 6 789 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037 864.00 | 2 659 783.00 | 378 082.00 | 3 037 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 463 723.00 | 10 773 713.00 | 8 690 010.00 | 19 463 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 450.00 | 172 609.00 | 313 840.00 | 486 450.00 |
BN En cours de production de biens | 9 520 807.00 | 11 531.00 | 9 509 276.00 | 9 520 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265 746.00 | | 1 265 746.00 | 1 265 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700 722.00 | 23 199.00 | 8 677 522.00 | 8 700 722.00 |
BZ Autres créances | 325 366.00 | | 325 366.00 | 325 366.00 |
CF Disponibilités | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 556.00 | | 113 556.00 | 113 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 422 959.00 | 207 340.00 | 20 215 619.00 | 20 422 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 886 681.00 | 10 981 053.00 | 28 905 628.00 | 39 886 681.00 |
CU Autres participations | 4 248 809.00 | | 4 248 809.00 | 4 248 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 379.00 | 191 379.00 | | 191 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 625 860.00 | 2 625 860.00 | | 2 625 860.00 |
DH Report à nouveau | 6 798 081.00 | 5 017 259.00 | | 6 798 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274 380.00 | 2 374 282.00 | | 2 274 380.00 |
DK Provisions réglementées | 1 529 907.00 | 1 606 070.00 | | 1 529 907.00 |
DL TOTAL (I) | 13 974 006.00 | 12 369 249.00 | | 13 974 006.00 |
DP Provisions pour risques | 59 202.00 | 99 188.00 | | 59 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 202.00 | 99 188.00 | | 59 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 789.00 | 29 497.00 | | 87 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016 776.00 | 9 992 214.00 | | 9 016 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 491.00 | 1 059 749.00 | | 522 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 201.00 | 1 620 564.00 | | 2 642 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219 039.00 | 2 289 590.00 | | 2 219 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 149.00 | 507 553.00 | | 361 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 870 458.00 | 15 499 167.00 | | 14 870 458.00 |
ED (V) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 905 628.00 | 27 967 605.00 | | 28 905 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 016 776.00 | | | 9 016 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 999 298.00 | 16 065 925.00 | 29 065 222.00 | 12 999 298.00 |
FG Production vendue services | 915 592.00 | 1 492 649.00 | 2 408 241.00 | 915 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 914 890.00 | 17 558 573.00 | 31 473 463.00 | 13 914 890.00 |
FM Production stockée | | | -785 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 187 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 948 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 102 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 012 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 854 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 557 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 391 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | 18.00 | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | 183 675.00 | | 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 454.00 | 272 367.00 | | 219 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 372.00 | 456 061.00 | | 221 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 991.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | 176 576.00 | | 1 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 823.00 | 180 376.00 | | 114 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 242.00 | 357 943.00 | | 117 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 129.00 | 98 118.00 | | 104 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 551.00 | 348 009.00 | | 266 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 315.00 | 1 118 731.00 | | 877 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 284 083.00 | 28 703 854.00 | | 31 284 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 009 704.00 | 26 329 571.00 | | 29 009 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274 380.00 | 2 374 282.00 | | 2 274 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 913 501.00 | | 551 306.00 | 18 913 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 4 250 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 19 463 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 12 742 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424 759.00 | | 46 565.00 | 2 424 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 238 459.00 | | 504 741.00 | 12 238 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 283.00 | | | 4 250 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139 540.00 | 634 695.00 | 523.00 | 10 139 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862 089.00 | 98 986.00 | | 862 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 277 452.00 | 535 709.00 | 523.00 | 9 277 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 606 070.00 | 114 823.00 | | 1 606 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 188.00 | 5 339.00 | | 99 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 310.00 | 36 487.00 | | 151 310.00 |
6T Sur comptes clients | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 310.00 | 36 487.00 | | 182 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887 567.00 | 156 649.00 | | 1 887 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 201.00 | 2 642 201.00 | | 2 642 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 173.00 | 1 196 173.00 | | 1 196 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 860.00 | 708 860.00 | | 708 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 149.00 | 361 149.00 | | 361 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 8 674 601.00 | | | 8 674 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
VB T. V. A. | 109 594.00 | | | 109 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
VI Groupe et associés | 9 016 776.00 | 9 016 776.00 | | 9 016 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 667.00 | | | 113 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 203.00 | 275 203.00 | | 275 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141 012.00 | 9 139 643.00 | 1 369.00 | 9 141 012.00 |
VW T.V.A. | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 347 966.00 | 14 347 966.00 | | 14 347 966.00 |