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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 798.00 | | 1 250 798.00 | 1 250 798.00 |
AP Constructions | 1 484 864.00 | 330 309.00 | 1 154 554.00 | 1 484 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 581.00 | 925 914.00 | 147 666.00 | 1 073 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 286.00 | 1 279 227.00 | 2 823 060.00 | 4 102 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 063.00 | 238 117.00 | 153 946.00 | 392 063.00 |
BZ Autres créances | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 720.00 | | 208 720.00 | 208 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 479.00 | 238 117.00 | 496 362.00 | 734 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 765.00 | 1 517 343.00 | 3 319 421.00 | 4 836 765.00 |
CU Autres participations | 270 041.00 | | 270 041.00 | 270 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 442.00 | 23 756.00 | | 24 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 271.00 | 636 065.00 | | 691 271.00 |
DL TOTAL (I) | 724 097.00 | 668 206.00 | | 724 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 778.00 | 984 556.00 | | 804 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 645.00 | 1 703 385.00 | | 1 766 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 708.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 121.00 | 20 035.00 | | 20 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 324.00 | 2 711 684.00 | | 2 595 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 421.00 | 3 379 890.00 | | 3 319 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 844.00 | | 3 809 844.00 | 3 809 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 844.00 | | 3 809 844.00 | 3 809 844.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 778.00 | | | 276 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 778.00 | | | 276 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 700.00 | | | 243 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 237.00 | 317 889.00 | | 352 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 286.00 | 3 831 351.00 | | 4 091 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 014.00 | 3 195 286.00 | | 3 400 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 271.00 | 636 065.00 | | 691 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160 084.00 | 1 471.00 | 1 158 613.00 | 1 160 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 392 063.00 | | | 392 063.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 778.00 | 181 248.00 | 623 530.00 | 804 778.00 |
VI Groupe et associés | 606 561.00 | 606 561.00 | | 606 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 720.00 | | | 208 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 552.00 | 607 552.00 | | 607 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 324.00 | 813 182.00 | 1 782 143.00 | 2 595 324.00 |