| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 498.00 | 8 498.00 | 40 000.00 | 48 498.00 |
AN Terrains | 40 233.00 | 7 813.00 | 32 420.00 | 40 233.00 |
AP Constructions | 300 618.00 | 233 121.00 | 67 497.00 | 300 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 568.00 | 33 136.00 | 12 432.00 | 45 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 466.00 | 693 803.00 | 293 662.00 | 987 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 455.00 | 976 371.00 | 489 084.00 | 1 465 455.00 |
BT Marchandises | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 487.00 | 13 484.00 | 212 003.00 | 225 487.00 |
BZ Autres créances | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
CF Disponibilités | 323 650.00 | | 323 650.00 | 323 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 443.00 | 13 484.00 | 665 960.00 | 679 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 898.00 | 989 855.00 | 1 155 044.00 | 2 144 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
CU Autres participations | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 386 699.00 | 420 509.00 | | 386 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 600.00 | 166 189.00 | | 115 600.00 |
DL TOTAL (I) | 569 377.00 | 653 777.00 | | 569 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 539.00 | 242 786.00 | | 262 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 766.00 | 2 307.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 845.00 | 58 638.00 | | 82 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 951.00 | 253 738.00 | | 226 951.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | 8 899.00 | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 667.00 | 566 423.00 | | 585 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 044.00 | 1 220 200.00 | | 1 155 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 543.00 | 430 054.00 | | 422 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 772.00 | | 272 772.00 | 272 772.00 |
FG Production vendue services | 1 973 572.00 | | 1 973 572.00 | 1 973 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 344.00 | | 2 246 344.00 | 2 246 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 11 633.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 576.00 | 11 633.00 | | 12 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 521.00 | 3 372.00 | | 8 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | 10 192.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | 13 563.00 | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | -1 930.00 | | 3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | 46 019.00 | | 20 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 799.00 | 2 381 670.00 | | 2 307 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 199.00 | 2 215 481.00 | | 2 192 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 600.00 | 166 189.00 | | 115 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 303.00 | | 166 171.00 | 1 407 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 019.00 | 1 465 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 047.00 | 48 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 971.00 | 1 373 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 685.00 | | 166 171.00 | 1 314 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 934.00 | 131 832.00 | 107 395.00 | 951 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | | 1 047.00 | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 388.00 | 131 832.00 | 106 348.00 | 942 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 036.00 | 13 484.00 | 25 036.00 | 25 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 036.00 | 13 484.00 | 25 036.00 | 25 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 036.00 | 13 484.00 | 25 036.00 | 25 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 484.00 | 25 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 395.00 | 109 395.00 | | 109 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 209 561.00 | | | 209 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VC Groupe et associés | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 539.00 | 99 420.00 | 163 119.00 | 262 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
VP Divers | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 789.00 | 333 789.00 | | 333 789.00 |
VW T.V.A. | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 901.00 | 418 782.00 | 163 119.00 | 581 901.00 |