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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 101.00 | 72 537.00 | 2 564.00 | 75 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 365.00 | 53 029.00 | 17 335.00 | 70 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 766.00 | 125 566.00 | 52 200.00 | 177 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BT Marchandises | 186 070.00 | | 186 070.00 | 186 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BZ Autres créances | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 738.00 | | 305 738.00 | 305 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 505.00 | 125 566.00 | 357 938.00 | 483 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 021.00 | | | 158 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 758.00 | | | 269 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 938.00 | | | 357 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 658.00 | | | 257 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 070.00 | | 702 070.00 | 702 070.00 |
FD Production vendue biens | -2 186.00 | | -2 186.00 | -2 186.00 |
FG Production vendue services | 189 164.00 | | 189 164.00 | 189 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 047.00 | | 889 047.00 | 889 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 700.00 | | | 892 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 456.00 | | | 891 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 068.00 | | 1 698.00 | 176 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 768.00 | | 1 698.00 | 143 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 902.00 | 3 663.00 | | 121 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 902.00 | 3 663.00 | | 121 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 120.00 | 66 020.00 | 12 100.00 | 78 120.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 524.00 | 80 188.00 | 3 335.00 | 83 524.00 |
VW T.V.A. | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 758.00 | 257 658.00 | 12 100.00 | 269 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
YT Sous‐traitance | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 528.00 | | | 110 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |