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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
AH Fonds commercial | 683 991.00 | | 683 991.00 | 683 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 239.00 | 221 049.00 | 101 190.00 | 322 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 725.00 | 243 178.00 | 807 547.00 | 1 050 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 069.00 | 310 089.00 | 983 981.00 | 1 294 069.00 |
BZ Autres créances | 228 128.00 | | 228 128.00 | 228 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 3 893.00 | 1 737.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 558 938.00 | | 558 938.00 | 558 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 193.00 | 313 982.00 | 1 801 211.00 | 2 115 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 918.00 | 557 160.00 | 2 608 758.00 | 3 165 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 100.00 | 154 100.00 | | 154 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 238.00 | 84 025.00 | | 156 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 559.00 | 72 213.00 | | 14 559.00 |
DL TOTAL (I) | 467 786.00 | 453 227.00 | | 467 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 812.00 | 762 593.00 | | 647 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 078.00 | 233 110.00 | | 227 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 711.00 | 136 760.00 | | 228 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 645.00 | 393 217.00 | | 370 645.00 |
EA Autres dettes | 117 109.00 | 812.00 | | 117 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 616.00 | 321 443.00 | | 549 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 972.00 | 1 857 269.00 | | 2 140 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 758.00 | 2 310 496.00 | | 2 608 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 180.00 | 1 210 790.00 | | 1 444 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | 5 413.00 | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 529.00 | 26 649.00 | | 216 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 400.00 | 26 649.00 | | 194 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 711.00 | 228 711.00 | | 228 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 107.00 | 193 283.00 | 87 495.00 | 339 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 616.00 | 549 616.00 | | 549 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 069.00 | | | 1 294 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 575.00 | 95 609.00 | 387 686.00 | 646 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
VP Divers | 228 128.00 | | | 228 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 645.00 | 370 645.00 | | 370 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 990.00 | 1 550 625.00 | 17 365.00 | 1 567 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 972.00 | 1 444 180.00 | 475 181.00 | 2 140 972.00 |