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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 25 346.00 | 3 154.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 331.00 | 43 202.00 | 20 129.00 | 63 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 828.00 | 109 376.00 | 150 452.00 | 259 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 836.00 | 177 924.00 | 554 912.00 | 732 836.00 |
BT Marchandises | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
BZ Autres créances | 151 922.00 | | 151 922.00 | 151 922.00 |
CF Disponibilités | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 991.00 | | 261 991.00 | 261 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 827.00 | 177 924.00 | 816 903.00 | 994 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 207 854.00 | 106 906.00 | | 207 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 519.00 | 100 948.00 | | 81 519.00 |
DL TOTAL (I) | 348 773.00 | 267 254.00 | | 348 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 101.00 | 130 026.00 | | 100 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 364.00 | 69 588.00 | | 82 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 807.00 | 110 208.00 | | 121 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 732.00 | 125 818.00 | | 163 732.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 7 402.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 129.00 | 443 043.00 | | 468 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 903.00 | 710 297.00 | | 816 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 281.00 | | 1 152 281.00 | 1 152 281.00 |
FG Production vendue services | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 555.00 | | 1 190 555.00 | 1 190 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 5 652.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 5 652.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | 6 510.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 29 200.00 | | 12 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 711.00 | 1 317 727.00 | | 1 216 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 192.00 | 1 216 779.00 | | 1 135 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 519.00 | 100 948.00 | | 81 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 256.00 | | 20 580.00 | 712 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 623.00 | | | 409 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 580.00 | | 20 580.00 | 302 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 542.00 | 40 382.00 | | 137 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 646.00 | 5 700.00 | | 19 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 896.00 | 34 682.00 | | 117 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | -1.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
VC Groupe et associés | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 259.00 | 42 096.00 | 38 162.00 | 80 259.00 |
VI Groupe et associés | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 773.00 | 199 719.00 | 54.00 | 199 773.00 |
VW T.V.A. | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 129.00 | 429 967.00 | 38 162.00 | 468 129.00 |