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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 384.00 | 120 560.00 | 17 823.00 | 138 384.00 |
AP Constructions | 527 325.00 | 455 337.00 | 71 987.00 | 527 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 021.00 | 2 207 458.00 | 455 562.00 | 2 663 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 360.00 | 133 207.00 | 1 153.00 | 134 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 860.00 | 2 926 933.00 | 546 927.00 | 3 473 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323 313.00 | | 2 323 313.00 | 2 323 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 573.00 | | 93 573.00 | 93 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 158.00 | 6 363.00 | 915 795.00 | 922 158.00 |
BZ Autres créances | 280 267.00 | | 280 267.00 | 280 267.00 |
CF Disponibilités | 260 643.00 | | 260 643.00 | 260 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 603.00 | 6 363.00 | 3 885 239.00 | 3 891 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 463.00 | 2 933 296.00 | 4 432 166.00 | 7 365 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 577.00 | | | 1 100 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 401.00 | | | 132 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 203.00 | | | 1 410 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 608.00 | | | 408 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 106.00 | | | 177 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 452.00 | | | 2 291 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 015.00 | | | 131 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 963.00 | | | 3 021 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 166.00 | | | 4 432 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 712.00 | | | 2 783 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 776.00 | | 61 978.00 | 3 423 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 894.00 | 3 473 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 894.00 | 3 463 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413 007.00 | | 61 978.00 | 3 413 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 560.00 | 169 266.00 | 11 894.00 | 2 769 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 555.00 | 813.00 | | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 005.00 | 168 453.00 | 11 894.00 | 2 760 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | | 4 808.00 | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | | 4 808.00 | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | | 4 808.00 | 11 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 452.00 | 2 291 452.00 | | 2 291 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 914 522.00 | | | 914 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VB T. V. A. | 259 609.00 | | | 259 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 054.00 | 169 803.00 | 238 250.00 | 408 054.00 |
VI Groupe et associés | 177 106.00 | 177 106.00 | | 177 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 095.00 | | | 159 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VP Divers | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 072.00 | 1 214 072.00 | | 1 214 072.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 963.00 | 2 783 712.00 | 238 250.00 | 3 021 963.00 |