| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 355.00 | 41 093.00 | 8 262.00 | 49 355.00 |
AH Fonds commercial | 131 607.00 | | 131 607.00 | 131 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 97.00 | 340.00 | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 576.00 | 145 718.00 | 59 857.00 | 205 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 811.00 | 186 908.00 | 339 902.00 | 526 811.00 |
BP En cours de production de services | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BT Marchandises | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 702.00 | 62 940.00 | 739 761.00 | 802 702.00 |
BZ Autres créances | 139 837.00 | | 139 837.00 | 139 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 081.00 | 1 760.00 | 404 321.00 | 406 081.00 |
CF Disponibilités | 282 765.00 | | 282 765.00 | 282 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 246.00 | 64 700.00 | 1 645 545.00 | 1 710 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 057.00 | 251 609.00 | 1 985 448.00 | 2 237 057.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 108 368.00 | 80 363.00 | | 108 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 838.00 | 58 065.00 | | 60 838.00 |
DL TOTAL (I) | 499 206.00 | 468 428.00 | | 499 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 716.00 | 65 316.00 | | 43 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 082.00 | 293 145.00 | | 362 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 724.00 | 53 981.00 | | 55 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 062.00 | 379 729.00 | | 440 062.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 11 034.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 362.00 | 548 146.00 | | 584 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 241.00 | 1 351 352.00 | | 1 486 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 448.00 | 1 819 781.00 | | 1 985 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 913.00 | 1 308 743.00 | | 1 463 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 524 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 529 482.00 | |
FM Production stockée | | | -831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 873.00 | |
GE Autres charges | | | 57 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | -2 045.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 161.00 | 2 362 248.00 | | 2 645 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 323.00 | 2 304 183.00 | | 2 584 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 838.00 | 58 065.00 | | 60 838.00 |