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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
AP Constructions | 863 384.00 | 227 753.00 | 635 631.00 | 863 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 530.00 | 1 400.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 096.00 | 69 047.00 | 22 049.00 | 91 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 900.00 | 297 729.00 | 815 171.00 | 1 112 900.00 |
BT Marchandises | 680 003.00 | 108 892.00 | 571 111.00 | 680 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 145 973.00 | | 145 973.00 | 145 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 900.00 | 108 892.00 | 812 008.00 | 920 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 800.00 | 406 621.00 | 1 627 179.00 | 2 033 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
DG Autres réserves | 462 039.00 | | | 462 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 077.00 | | | 148 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 710.00 | | | 1 022 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 618.00 | | | 165 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 051.00 | | | 227 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 469.00 | | | 604 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 179.00 | | | 1 627 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 655.00 | | | 544 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 317.00 | | 3 064.00 | 1 118 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 1 112 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 480.00 | 1 112 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 459.00 | | 3 049.00 | 1 117 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 15.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 401.00 | 30 808.00 | 8 480.00 | 275 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 001.00 | 30 808.00 | 8 480.00 | 275 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 821.00 | 108 892.00 | 97 821.00 | 97 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 821.00 | 108 892.00 | 97 821.00 | 97 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 821.00 | 108 892.00 | 97 821.00 | 97 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 892.00 | 97 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 618.00 | 105 804.00 | 59 814.00 | 165 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
VW T.V.A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 418.00 | 317 604.00 | 59 814.00 | 377 418.00 |