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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 550.00 | 5 550.00 | 3 000.00 | 8 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 706 491.00 | 572 503.00 | 1 133 988.00 | 1 706 491.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 742 972.00 | 578 053.00 | 1 164 918.00 | 1 742 972.00 |
060 Stock marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
072 Créances – Autres | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
084 Disponibilités | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 696.00 | | 102 696.00 | 102 696.00 |
110 Total général Actif | 1 845 667.00 | 578 053.00 | 1 267 614.00 | 1 845 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 218.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 636 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 301 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 987 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 267 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 284.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 561 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 870.00 | 30 376.00 | | 39 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 271.00 | 272 204.00 | | 318 271.00 |
230 Autres produits | 13 371.00 | 10 505.00 | | 13 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 513.00 | 313 086.00 | | 371 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 697.00 | 14 855.00 | | 24 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 163.00 | 2 759.00 | | -1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 165 131.00 | 116 530.00 | | 165 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 151.00 | 10 796.00 | | 14 151.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 416.00 | 42 756.00 | | 61 416.00 |
252 Charges sociales | 24 458.00 | 15 637.00 | | 24 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 230.00 | 56 004.00 | | 59 230.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 165.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 064.00 | 259 501.00 | | 348 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 448.00 | 53 585.00 | | 23 448.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 385.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 863.00 | 33 647.00 | | 113 863.00 |
294 Charges financières | 11 495.00 | 12 704.00 | | 11 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 482.00 | 688.00 | | 1 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 311.00 | 17 543.00 | | 32 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 218.00 | 56 681.00 | | 92 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 825.00 | | | 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 391.00 | | | 391.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 743 441.00 | | | 1 743 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |