| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 631.00 | 16 484.00 | 147.00 | 16 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 702.00 | 26 657.00 | 148 045.00 | 174 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 738.00 | 1 811.00 | 81 927.00 | 83 738.00 |
BZ Autres créances | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CF Disponibilités | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 240.00 | 1 811.00 | 146 429.00 | 148 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 942.00 | 28 469.00 | 294 473.00 | 322 942.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
DG Autres réserves | 24 090.00 | 21 850.00 | | 24 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 469.00 | 60 565.00 | | 44 469.00 |
DL TOTAL (I) | 159 918.00 | 173 775.00 | | 159 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 871.00 | 11 888.00 | | 6 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 7 188.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 668.00 | 13 503.00 | | 71 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 805.00 | 105 441.00 | | 48 805.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | 15 528.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 555.00 | 153 548.00 | | 132 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 473.00 | 327 324.00 | | 294 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 817.00 | 146 677.00 | | 130 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 456.00 | | 358 456.00 | 358 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 456.00 | | 358 456.00 | 358 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | 2 815.00 | | 2 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 6 747.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070.00 | 6 747.00 | | 5 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 37.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 6 783.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | -36.00 | | 4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 12 802.00 | | 6 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 263.00 | 535 207.00 | | 377 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 795.00 | 474 641.00 | | 332 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 469.00 | 60 565.00 | | 44 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 445.00 | 1 335.00 | | 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 702.00 | | | 174 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 509.00 | 148.00 | | 26 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 336.00 | 148.00 | | 16 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 703.00 | 1 811.00 | 11 703.00 | 11 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 703.00 | 1 811.00 | 11 703.00 | 11 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 703.00 | 3 811.00 | 11 703.00 | 11 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 811.00 | 11 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 871.00 | 5 133.00 | 1 737.00 | 6 871.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 416.00 | 108 534.00 | 1 882.00 | 110 416.00 |
VW T.V.A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 555.00 | 130 817.00 | 1 737.00 | 132 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 2 073.00 | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 532.00 | 6 815.00 | | 81 532.00 |
ST Autres comptes | 26 820.00 | 53 431.00 | | 26 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 606.00 | 23 499.00 | | 17 606.00 |
YT Sous‐traitance | 64 672.00 | 57 633.00 | | 64 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | 2 124.00 | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 541.00 | 4 197.00 | | 3 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 992.00 | 102 991.00 | | 70 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 496.00 | 21 053.00 | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 631.00 | 141 378.00 | | 190 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |