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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AN Terrains | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 319 151.00 | 278 379.00 | 40 772.00 | 319 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 453.00 | 51 371.00 | 5 081.00 | 56 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 114.00 | 338 361.00 | 55 753.00 | 394 114.00 |
BT Marchandises | 166 798.00 | | 166 798.00 | 166 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 957.00 | | 117 957.00 | 117 957.00 |
CF Disponibilités | 602 783.00 | | 602 783.00 | 602 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 862.00 | | 891 862.00 | 891 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 976.00 | 338 361.00 | 947 615.00 | 1 285 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 253.00 | 243 912.00 | | 350 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 086.00 | 106 341.00 | | 7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 467 340.00 | 460 253.00 | | 467 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 3 931.00 | | 3 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 385.00 | 63 758.00 | | 133 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 212.00 | 107 063.00 | | 66 212.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 217 950.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 275.00 | 392 702.00 | | 480 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 615.00 | 852 955.00 | | 947 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 797.00 | | | 218 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 673 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 563.00 | |
GE Autres charges | | | 33 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 553.00 | 63 979.00 | | 3 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | 63 979.00 | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | 58 373.00 | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 58 949.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | 5 030.00 | | 2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 37 702.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 235.00 | 1 788 368.00 | | 705 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 149.00 | 1 682 028.00 | | 698 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 086.00 | 106 341.00 | | 7 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 827.00 | | | 397 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 561.00 | | | 381 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 640.00 | 11 563.00 | 2 842.00 | 329 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 274.00 | 11 563.00 | 2 842.00 | 323 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 128.00 | 19 200.00 | 3 928.00 | 23 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VP Divers | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 181.00 | 122 281.00 | 9 900.00 | 132 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 725.00 | 218 797.00 | 3 928.00 | 222 725.00 |