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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 6 666.00 | 3 973.00 | 10 639.00 |
AP Constructions | 349 340.00 | 70 075.00 | 279 265.00 | 349 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 221.00 | 33 502.00 | 7 718.00 | 41 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 422.00 | 78 048.00 | 16 373.00 | 94 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 242.00 | 188 291.00 | 373 951.00 | 562 242.00 |
BT Marchandises | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BZ Autres créances | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CF Disponibilités | 329 800.00 | | 329 800.00 | 329 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 474.00 | | 512 474.00 | 512 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 716.00 | 188 291.00 | 886 425.00 | 1 074 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
CU Autres participations | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 4 726.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 6 778.00 | 100 452.00 | | 6 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 395.00 | 90 870.00 | | 144 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 856.00 | 940.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 386 298.00 | 421 988.00 | | 386 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 283.00 | 258 945.00 | | 212 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 15 685.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 542.00 | 215 343.00 | | 199 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 702.00 | 70 465.00 | | 79 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 412.00 | | |
EA Autres dettes | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 126.00 | 588 850.00 | | 500 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 425.00 | 1 010 838.00 | | 886 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 219.00 | 375 690.00 | | 323 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 330.00 | | 2 352 330.00 | 2 352 330.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 541.00 | | 2 352 541.00 | 2 352 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 284.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 75.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 75.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -7 185.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 867.00 | 27 700.00 | | 54 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 021.00 | 2 790 450.00 | | 2 355 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 626.00 | 2 699 580.00 | | 2 210 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 395.00 | 90 870.00 | | 144 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 364.00 | | 302 247.00 | 540 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 66 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 369.00 | 562 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 102.00 | 10 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 788.00 | 484 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | 5 001.00 | 11 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 693.00 | | 285 077.00 | 473 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 931.00 | | 12 170.00 | 54 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 134.00 | 23 284.00 | 9 127.00 | 174 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 740.00 | 1 028.00 | 6 102.00 | 11 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 394.00 | 22 256.00 | 3 025.00 | 162 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 542.00 | 199 542.00 | | 199 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 283.00 | 35 375.00 | 143 448.00 | 212 283.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
VP Divers | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 126.00 | 323 219.00 | 143 448.00 | 500 126.00 |