| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909 878.00 | | 909 878.00 | 909 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 365.00 | 79 090.00 | 45 275.00 | 124 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 819.00 | 684 038.00 | 1 817 782.00 | 2 501 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 306.00 | | 495 306.00 | 495 306.00 |
BZ Autres créances | 640 558.00 | | 640 558.00 | 640 558.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 540.00 | | 1 159 540.00 | 1 159 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 360.00 | 684 038.00 | 2 977 322.00 | 3 661 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 449 762.00 | 604 017.00 | 845 745.00 | 1 449 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 436.00 | 233 436.00 | | 233 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
DH Report à nouveau | 826 380.00 | 810 034.00 | | 826 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | 16 346.00 | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 410.00 | 1 113 141.00 | | 1 114 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 373.00 | 623 635.00 | | 625 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 807.00 | | | 202 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 040.00 | 42 460.00 | | 587 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 502.00 | 261 733.00 | | 412 502.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 748.00 | | 1 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 912.00 | 928 575.00 | | 1 862 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 322.00 | 2 041 716.00 | | 2 977 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 912.00 | 928 575.00 | | 1 862 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 815.00 | 11 314.00 | | 116 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 686.00 | | 589 686.00 | 589 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 686.00 | | 589 686.00 | 589 686.00 |
FM Production stockée | | | 909 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 015.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | 7 262.00 | | 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 536.00 | -6 925.00 | | 62 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 891.00 | 8 500.00 | | 7 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 980.00 | 8 500.00 | | 61 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 679.00 | 521.00 | | 32 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 633.00 | 4 510.00 | | 6 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 312.00 | 5 031.00 | | 39 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 669.00 | 3 470.00 | | 22 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 045.00 | -153 965.00 | | -304 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 056.00 | 905 400.00 | | 1 562 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 788.00 | 889 054.00 | | 1 560 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269.00 | 16 346.00 | | 1 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 929.00 | | 1 889 580.00 | 624 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 876.00 | | 938 886.00 | 510 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 690.00 | 2 501 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 690.00 | 124 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | 909 878.00 | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 651.00 | | 40 816.00 | 96 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 080.00 | 104 015.00 | 6 057.00 | 586 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 876.00 | 93 141.00 | | 510 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 685.00 | 10 874.00 | 6 057.00 | 74 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 040.00 | 587 040.00 | | 587 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 608.00 | 226 608.00 | | 226 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UX Autres créances clients | 494 653.00 | | | 494 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 373.00 | 625 373.00 | | 625 373.00 |
VI Groupe et associés | 202 607.00 | 202 607.00 | | 202 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 871.00 | | | 179 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 420.00 | | | 261 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VP Divers | 130 170.00 | | | 130 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 466.00 | | | 158 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 444.00 | 1 174 444.00 | | 1 174 444.00 |
VW T.V.A. | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 912.00 | 1 862 912.00 | | 1 862 912.00 |