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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 942.00 | 42 382.00 | 6 560.00 | 48 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 116.00 | 53 556.00 | 6 560.00 | 60 116.00 |
BT Marchandises | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CF Disponibilités | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 533.00 | | 138 533.00 | 138 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 649.00 | 53 556.00 | 145 093.00 | 198 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -183 546.00 | | | -183 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 195.00 | | | -136 195.00 |
DL TOTAL (I) | -303 241.00 | | | -303 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 155.00 | | | 184 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 334.00 | | | 448 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 093.00 | | | 145 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 224.00 | | | 223 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 343.00 | | 291 343.00 | 291 343.00 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 749.00 | | 291 749.00 | 291 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 844.00 | | | 297 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 038.00 | | | 434 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 195.00 | | | -136 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 393.00 | | 6 753.00 | 53 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 60 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 190.00 | | 6 753.00 | 42 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 359.00 | 1 197.00 | | 52 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 185.00 | 1 197.00 | | 41 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 155.00 | 184 155.00 | | 184 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 189 807.00 | | 189 807.00 | 189 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 032.00 | 223 224.00 | 189 807.00 | 413 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
ST Autres comptes | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |