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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 653.00 | 47 814.00 | 49 839.00 | 97 653.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 382.00 | 47 814.00 | 64 567.00 | 112 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 621.00 | 31 696.00 | 307 925.00 | 339 621.00 |
BZ Autres créances | 180 411.00 | | 180 411.00 | 180 411.00 |
CF Disponibilités | 239 174.00 | | 239 174.00 | 239 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 751.00 | 31 696.00 | 732 054.00 | 763 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 133.00 | 79 510.00 | 796 622.00 | 876 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 654.00 | 57 925.00 | | 16 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 208.00 | 108 729.00 | | 79 208.00 |
DL TOTAL (I) | 150 863.00 | 221 654.00 | | 150 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 3 525.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 26 010.00 | | 19 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 961.00 | 376 350.00 | | 457 961.00 |
EA Autres dettes | 48 789.00 | 44 623.00 | | 48 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 759.00 | 450 510.00 | | 645 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 622.00 | 672 164.00 | | 796 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 23 333.00 | 96 667.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 961.00 | 457 961.00 | | 457 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 305.00 | 524 576.00 | 14 728.00 | 539 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 759.00 | 549 092.00 | 96 667.00 | 645 759.00 |