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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 611.00 | 3 486.00 | 1 125.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 938.00 | 31 813.00 | 1 125.00 | 32 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 962.00 | | 126 962.00 | 126 962.00 |
BZ Autres créances | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
CF Disponibilités | 128 851.00 | | 128 851.00 | 128 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 224.00 | | 329 224.00 | 329 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 162.00 | 31 813.00 | 330 349.00 | 362 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 506.00 | -173 116.00 | | -227 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 647.00 | -54 391.00 | | -67 647.00 |
DL TOTAL (I) | -195 153.00 | -127 506.00 | | -195 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 527.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 847.00 | 474 038.00 | | 488 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 100.00 | 28 830.00 | | 35 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 502.00 | 503 395.00 | | 525 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 349.00 | 375 889.00 | | 330 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 502.00 | 503 395.00 | | 525 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 587.00 | | 2 007 587.00 | 2 007 587.00 |
FG Production vendue services | 151 202.00 | | 151 202.00 | 151 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 788.00 | | 2 158 788.00 | 2 158 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 264.00 | 2 714.00 | | 8 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 110.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 114.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 012.00 | 120.00 | | 14 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 012.00 | 121.00 | | 14 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 642.00 | -6.00 | | -13 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 868.00 | 2 425 607.00 | | 2 167 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 515.00 | 2 479 997.00 | | 2 235 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 647.00 | -54 391.00 | | -67 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 870.00 | | 1 067.00 | 31 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | | 1 067.00 | 3 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 141.00 | 671.00 | | 31 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | 671.00 | | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 847.00 | 488 847.00 | | 488 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 374.00 | 200 374.00 | | 200 374.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 502.00 | 525 502.00 | | 525 502.00 |