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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 881.00 | 26 947.00 | 5 934.00 | 32 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 252.00 | 29 896.00 | 82 356.00 | 112 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 077.00 | 29 896.00 | 92 181.00 | 122 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 32 731.00 | 29 875.00 | | 32 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 801.00 | 2 856.00 | | 4 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 42 427.00 | 36 581.00 | | 42 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 048.00 | 23 010.00 | | 26 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 589.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 6 449.00 | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 978.00 | 16 970.00 | | 17 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 754.00 | 47 018.00 | | 49 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 181.00 | 83 599.00 | | 92 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 098.00 | 41 156.00 | | 32 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
FG Production vendue services | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 636.00 | | 99 636.00 | 99 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 112.00 | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | 112.00 | | 1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 495.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 495.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | -383.00 | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 532.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 814.00 | 96 225.00 | | 103 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 013.00 | 93 369.00 | | 99 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 801.00 | 2 856.00 | | 4 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 888.00 | 2 187.00 | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 600.00 | | 6 652.00 | 105 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 210.00 | | 6 620.00 | 29 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 32.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 192.00 | 704.00 | | 29 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 192.00 | 704.00 | | 29 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 296.00 | 7 639.00 | 17 656.00 | 25 296.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 754.00 | 32 098.00 | 17 656.00 | 49 754.00 |