| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978.00 | 1 043.00 | 2 935.00 | 3 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 123.00 | 18 553.00 | 72 570.00 | 91 123.00 |
BF Prêts | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 715.00 | 20 803.00 | 75 913.00 | 96 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 721.00 | 9 261.00 | 249 460.00 | 258 721.00 |
BZ Autres créances | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
CF Disponibilités | 219 069.00 | | 219 069.00 | 219 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 039.00 | 9 261.00 | 562 778.00 | 572 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 755.00 | 30 064.00 | 638 691.00 | 668 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 121.00 | 12 233.00 | | 43 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 460.00 | 30 888.00 | | 92 460.00 |
DL TOTAL (I) | 146 582.00 | 54 121.00 | | 146 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 884.00 | 38 959.00 | | 40 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 2.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 185.00 | 130 266.00 | | 207 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 425.00 | 86 069.00 | | 135 425.00 |
EA Autres dettes | 108 054.00 | 93 000.00 | | 108 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 109.00 | 348 296.00 | | 492 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 691.00 | 402 417.00 | | 638 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 682.00 | | | 468 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 688.00 | | 869 688.00 | 869 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 688.00 | | 869 688.00 | 869 688.00 |
FM Production stockée | | | 3 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 626.00 | 1 511.00 | | 15 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 626.00 | 1 675.00 | | 15 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 626.00 | -1 675.00 | | -15 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 745.00 | 3 125.00 | | 28 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 000.00 | 972 225.00 | | 891 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 539.00 | 941 336.00 | | 798 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 460.00 | 30 888.00 | | 92 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 396.00 | | 28 312.00 | 71 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 96 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 790.00 | | 28 312.00 | 66 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 411.00 | 7 392.00 | | 13 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | 7 392.00 | | 12 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 9 161.00 | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 9 161.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 9 161.00 | | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 185.00 | 207 185.00 | | 207 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |
UP Prêts | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 249 450.00 | | | 249 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VB T. V. A. | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 637.00 | 17 210.00 | 23 428.00 | 40 637.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VP Divers | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 555.00 | 309 148.00 | 407.00 | 309 555.00 |
VW T.V.A. | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 109.00 | 468 682.00 | 23 428.00 | 492 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
ST Autres comptes | 118 177.00 | | | 118 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
YT Sous‐traitance | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 856.00 | | | 234 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |