| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 3 585.00 | 1 598.00 | 5 183.00 |
AN Terrains | 94 548.00 | 35 662.00 | 58 886.00 | 94 548.00 |
AP Constructions | 131 790.00 | 128 916.00 | 2 874.00 | 131 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 127.00 | 436 787.00 | 38 340.00 | 475 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 394.00 | 296 057.00 | 77 337.00 | 373 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 548.00 | 901 007.00 | 182 541.00 | 1 083 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BN En cours de production de biens | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 957.00 | 2 946.00 | 587 011.00 | 589 957.00 |
BZ Autres créances | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 002.00 | | 351 002.00 | 351 002.00 |
CF Disponibilités | 216 733.00 | | 216 733.00 | 216 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 326.00 | 2 946.00 | 1 260 381.00 | 1 263 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 875.00 | 903 952.00 | 1 442 922.00 | 2 346 875.00 |
CU Autres participations | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 527.00 | 849 218.00 | | 721 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | 73 909.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 910 316.00 | 1 107 927.00 | | 910 316.00 |
DP Provisions pour risques | 14 792.00 | 15 840.00 | | 14 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 501.00 | 20 579.00 | | 27 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 293.00 | 36 419.00 | | 42 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 538.00 | 8 764.00 | | 86 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 320.00 | 214 110.00 | | 240 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 456.00 | 182 629.00 | | 163 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 313.00 | 405 504.00 | | 490 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 922.00 | 1 549 850.00 | | 1 442 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 050.00 | 405 504.00 | | 427 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 810.00 | | 300 810.00 | 300 810.00 |
FG Production vendue services | 1 342 737.00 | | 1 342 737.00 | 1 342 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 547.00 | | 1 643 547.00 | 1 643 547.00 |
FM Production stockée | | | 2 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 714.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 375.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 375.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 4 344.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 10 276.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 403.00 | 1 734 346.00 | | 1 688 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 415.00 | 1 660 437.00 | | 1 684 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | 73 909.00 | | 3 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 858.00 | | 79 340.00 | 1 065 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 650.00 | 1 083 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 650.00 | 1 074 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | 398.00 | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 581.00 | | 78 928.00 | 1 057 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | 14.00 | 3 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 333.00 | 62 324.00 | 61 650.00 | 900 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 748.00 | 62 324.00 | 61 650.00 | 896 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 419.00 | 21 714.00 | 15 840.00 | 36 419.00 |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | 761.00 | 1 417.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | 761.00 | 1 417.00 | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 020.00 | 22 475.00 | 17 257.00 | 40 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 475.00 | 17 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 320.00 | 240 320.00 | | 240 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 454.00 | 106 454.00 | | 106 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
UX Autres créances clients | 586 496.00 | | | 586 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 538.00 | 23 275.00 | 63 263.00 | 86 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 243.00 | 658 243.00 | | 658 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 313.00 | 427 050.00 | 63 263.00 | 490 313.00 |