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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 590.00 | 30 405.00 | 27 185.00 | 57 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 017.00 | 18 449.00 | 17 569.00 | 36 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 260.00 | 52 406.00 | 45 854.00 | 98 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 037.00 | 1 594.00 | 119 443.00 | 121 037.00 |
BZ Autres créances | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CF Disponibilités | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 474.00 | 1 594.00 | 342 879.00 | 344 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 734.00 | 54 001.00 | 388 733.00 | 442 734.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 469.00 | 156 997.00 | | 225 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 041.00 | 68 471.00 | | 65 041.00 |
DL TOTAL (I) | 312 509.00 | 247 469.00 | | 312 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | 6 676.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 454.00 | 82 970.00 | | 44 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 441.00 | 41 604.00 | | 19 441.00 |
EA Autres dettes | 5 186.00 | 14 628.00 | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 224.00 | 147 708.00 | | 76 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 733.00 | 395 176.00 | | 388 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 896 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 774.00 | | | -26 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | 21 243.00 | | 16 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 400.00 | 939 936.00 | | 927 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 359.00 | 871 464.00 | | 862 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 041.00 | 68 471.00 | | 65 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 854.00 | 9 207.00 | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 010.00 | | 4 250.00 | 94 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 357.00 | | 4 250.00 | 89 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 754.00 | 10 652.00 | | 41 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 200.00 | 10 653.00 | | 38 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 683.00 | 1 689.00 | 19 777.00 | 19 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 683.00 | 1 689.00 | 19 777.00 | 19 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 683.00 | 1 689.00 | 19 777.00 | 19 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689.00 | 19 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VI Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 452.00 | 139 852.00 | 600.00 | 140 452.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |