| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AP Constructions | 57 784.00 | 56 137.00 | 1 647.00 | 57 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 789.00 | 167 327.00 | 461.00 | 167 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 232.00 | 17 956.00 | 277.00 | 18 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 297.00 | 245 260.00 | 4 037.00 | 249 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BN En cours de production de biens | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 590.00 | | 145 590.00 | 145 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 886.00 | 245 260.00 | 149 626.00 | 394 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 120 214.00 | 126 476.00 | | 120 214.00 |
DH Report à nouveau | | -9 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 092.00 | 10 781.00 | | -17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 115 699.00 | 140 291.00 | | 115 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 21 823.00 | | 19 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 828.00 | 18 302.00 | | 14 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 928.00 | 40 125.00 | | 33 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 626.00 | 180 416.00 | | 149 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 928.00 | 40 125.00 | | 33 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 373.00 | | 170 373.00 | 170 373.00 |
FG Production vendue services | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 596.00 | | 172 596.00 | 172 596.00 |
FM Production stockée | | | -6 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005.00 | 6 631.00 | | 6 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005.00 | 6 631.00 | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 005.00 | 6 631.00 | | 6 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 530.00 | 251 636.00 | | 174 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 622.00 | 240 855.00 | | 191 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 092.00 | 10 781.00 | | -17 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 297.00 | | | 249 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 912.00 | | | 243 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 006.00 | 1 254.00 | | 244 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 166.00 | 1 254.00 | | 240 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VP Divers | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 950.00 | 49 579.00 | 371.00 | 49 950.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |