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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 555.00 | 159.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 873.00 | 4 255.00 | 617.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 226.00 | 12 049.00 | 51 177.00 | 63 226.00 |
BT Marchandises | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 201.00 | | 311 201.00 | 311 201.00 |
BZ Autres créances | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 454.00 | | 403 454.00 | 403 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 679.00 | 12 049.00 | 454 631.00 | 466 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
DH Report à nouveau | -58 792.00 | -29 334.00 | | -58 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701.00 | -29 458.00 | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | -11 334.00 | -14 036.00 | | -11 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 087.00 | 23 772.00 | | 7 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 338.00 | 323 920.00 | | 404 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 755.00 | 28 069.00 | | 28 755.00 |
EA Autres dettes | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 965.00 | 401 547.00 | | 465 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 631.00 | 387 511.00 | | 454 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 635.00 | 394 130.00 | | 465 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
FG Production vendue services | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 971.00 | | 247 971.00 | 247 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | 684.00 | | 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 760.00 | 265 866.00 | | 248 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 058.00 | 295 324.00 | | 246 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701.00 | -29 458.00 | | 2 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 350.00 | 698.00 | | 11 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 698.00 | | 4 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 338.00 | 404 338.00 | | 404 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
UX Autres créances clients | 311 201.00 | | | 311 201.00 |
VB T. V. A. | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 290.00 | 382 290.00 | | 382 290.00 |
VW T.V.A. | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 635.00 | 465 635.00 | | 465 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | 272.00 | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 045.00 | 16 782.00 | | 17 045.00 |
ST Autres comptes | 8 402.00 | 10 862.00 | | 8 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 155 614.00 | 154 000.00 | | 155 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | 1 455.00 | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | 1 727.00 | | 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 594.00 | 53 034.00 | | 49 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 341.00 | 43 297.00 | | 34 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 061.00 | 191 644.00 | | 191 061.00 |