| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 883.00 | 1 047.00 | 1 836.00 | 2 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 682.00 | 1 879.00 | 12 803.00 | 14 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 505.00 | 6 702.00 | 423 803.00 | 430 505.00 |
BT Marchandises | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | 247.00 | 3 350.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
CF Disponibilités | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 302.00 | 247.00 | 201 055.00 | 201 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 807.00 | 6 949.00 | 624 858.00 | 631 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
CU Autres participations | 409 144.00 | | 409 144.00 | 409 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 859.00 | 3 191.00 | | 4 859.00 |
DG Autres réserves | 69 079.00 | 37 388.00 | | 69 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 312.00 | 33 359.00 | | 46 312.00 |
DK Provisions réglementées | 18 800.00 | 14 100.00 | | 18 800.00 |
DL TOTAL (I) | 359 050.00 | 308 038.00 | | 359 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 782.00 | 141 162.00 | | 106 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 34 338.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 247.00 | 40 959.00 | | 62 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 610.00 | 55 707.00 | | 54 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 809.00 | 272 166.00 | | 265 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 858.00 | 580 204.00 | | 624 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 018.00 | 272 166.00 | | 194 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 158.00 | | 1 156 158.00 | 1 156 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 158.00 | | 1 156 158.00 | 1 156 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 890.00 | 33 267.00 | | 16 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 7 289.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 7 289.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 5 403.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | 10 103.00 | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | -2 814.00 | | -3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | 5 923.00 | | 10 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 174.00 | 1 114 962.00 | | 1 158 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 863.00 | 1 081 603.00 | | 1 111 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 312.00 | 33 359.00 | | 46 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 718.00 | 2 994.00 | | 2 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 453.00 | | 14 052.00 | 416 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 289.00 | | 14 052.00 | 7 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 164.00 | | | 409 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537.00 | 2 166.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537.00 | 2 166.00 | | 4 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 100.00 | 4 700.00 | | 14 100.00 |
6T Sur comptes clients | 178.00 | 247.00 | 178.00 | 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | 247.00 | 221.00 | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 321.00 | 4 947.00 | 221.00 | 14 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 178.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 782.00 | 34 991.00 | 71 791.00 | 106 782.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 417.00 | 12 345.00 | 3 072.00 | 15 417.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 809.00 | 194 018.00 | 71 791.00 | 265 809.00 |