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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 122.00 | 5 877.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 17 992.00 | 4 985.00 | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 592.00 | 184 772.00 | 171 819.00 | 356 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 192.00 | 202 887.00 | 196 305.00 | 399 192.00 |
BT Marchandises | 1 012 192.00 | 674.00 | 1 011 518.00 | 1 012 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 808.00 | 60 041.00 | 3 035 766.00 | 3 095 808.00 |
BZ Autres créances | 194 065.00 | | 194 065.00 | 194 065.00 |
CF Disponibilités | 768 147.00 | | 768 147.00 | 768 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 766.00 | 60 715.00 | 5 015 050.00 | 5 075 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 958.00 | 263 602.00 | 5 211 356.00 | 5 474 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 730.00 | 10 230.00 | | 24 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 484.00 | 288 743.00 | | 434 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 458.00 | 2 043 974.00 | | 2 298 458.00 |
DP Provisions pour risques | 17 148.00 | 48 550.00 | | 17 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 148.00 | 48 550.00 | | 17 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 526.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 273.00 | 8 775.00 | | 58 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 564.00 | 775 395.00 | | 1 635 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 048.00 | 405 645.00 | | 750 048.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 3 530.00 | | 1 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 699.00 | 215 183.00 | | 449 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 748.00 | 1 409 057.00 | | 2 895 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 356.00 | 3 501 581.00 | | 5 211 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 748.00 | 1 409 057.00 | | 2 895 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 604 981.00 | 47 993.00 | 7 652 974.00 | 7 604 981.00 |
FG Production vendue services | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 707 513.00 | 47 993.00 | 7 755 506.00 | 7 707 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 283 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 148.00 | |
GE Autres charges | | | 10 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 189 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 102.00 | 119.00 | | 26 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 960.00 | 119.00 | | 28 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 983.00 | -119.00 | | -11 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 667.00 | 132 876.00 | | 219 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 416.00 | 5 392 688.00 | | 7 874 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 932.00 | 5 103 945.00 | | 7 439 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 484.00 | 288 743.00 | | 434 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 018.00 | 10 419.00 | | 31 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 550.00 | 17 149.00 | 48 550.00 | 48 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 550.00 | 17 149.00 | 48 550.00 | 48 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 565.00 | 1 635 565.00 | | 1 635 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 594.00 | 377 594.00 | | 377 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 866.00 | 228 866.00 | | 228 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 699.00 | 449 699.00 | | 449 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
VC Groupe et associés | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VW T.V.A. | 114 773.00 | 114 773.00 | | 114 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 749.00 | 2 895 749.00 | | 2 895 749.00 |