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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 902.00 | 55 805.00 | 78 097.00 | 133 902.00 |
AX Avances et acomptes | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 661.00 | 55 805.00 | 174 857.00 | 230 661.00 |
BT Marchandises | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 424 376.00 | | 424 376.00 | 424 376.00 |
CF Disponibilités | 291 617.00 | | 291 617.00 | 291 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 818.00 | | 822 818.00 | 822 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 479.00 | 55 805.00 | 997 675.00 | 1 053 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DG Autres réserves | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 332.00 | 61 149.00 | | 40 332.00 |
DL TOTAL (I) | 201 481.00 | 161 149.00 | | 201 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 243.00 | 145 294.00 | | 114 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 455.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 957.00 | 81 718.00 | | 129 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 110.00 | 93 662.00 | | 165 110.00 |
EA Autres dettes | 386 242.00 | 227 895.00 | | 386 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 193.00 | 549 023.00 | | 796 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 675.00 | 710 172.00 | | 997 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 592.00 | | 2 273 592.00 | 2 273 592.00 |
FG Production vendue services | 255 975.00 | | 255 975.00 | 255 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 566.00 | | 2 529 566.00 | 2 529 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 264.00 | |
GE Autres charges | | | 78 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 2.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 337.00 | 12 422.00 | | 18 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 704.00 | 12 424.00 | | 18 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 557.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 533.00 | 4 892.00 | | 7 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 495.00 | 5 448.00 | | 8 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 210.00 | 6 976.00 | | 10 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 8 700.00 | | 6 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 387.00 | 2 241 865.00 | | 2 632 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 055.00 | 2 180 716.00 | | 2 592 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 332.00 | 61 149.00 | | 40 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 242.00 | 386 242.00 | | 386 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 243.00 | 31 476.00 | 82 767.00 | 114 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 110.00 | 165 110.00 | | 165 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 299.00 | 443 299.00 | 30 000.00 | 473 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 193.00 | 713 427.00 | 82 767.00 | 796 193.00 |