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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 627.00 | 5 052.00 | 7 575.00 | 12 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 3 873.00 | 2 366.00 | 6 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 116.00 | 8 925.00 | 145 191.00 | 154 116.00 |
060 Stock marchandises | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
072 Créances – Autres | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
084 Disponibilités | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
110 Total général Actif | 192 076.00 | 8 925.00 | 183 151.00 | 192 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 294.00 | 297 791.00 | | 178 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 325.00 | 1 178.00 | | 1 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 500.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 285.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 291.00 | 301 754.00 | | 180 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 984.00 | 173 694.00 | | 83 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 040.00 | -20 575.00 | | 5 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 597.00 | 6 954.00 | | 5 597.00 |
242 Autres charges externes. | 32 769.00 | 67 903.00 | | 32 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 2 354.00 | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 315.00 | 74 873.00 | | 50 315.00 |
252 Charges sociales | 10 891.00 | 16 741.00 | | 10 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 973.00 | 4 952.00 | | 3 973.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 1 130.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 890.00 | 328 027.00 | | 194 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 599.00 | -26 273.00 | | -14 599.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 2 374.00 | 4 238.00 | | 2 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 417.00 | 158.00 | | 1 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 389.00 | -29 043.00 | | -18 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 877.00 | | | 152 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |