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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 836.00 | 11 931.00 | 9 904.00 | 21 836.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 475.00 | 12 150.00 | 10 324.00 | 22 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
072 Créances – Autres | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
084 Disponibilités | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
110 Total général Actif | 129 809.00 | 12 150.00 | 117 659.00 | 129 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 659.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 038.00 | | | 296 038.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 338.00 | | | 296 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 865.00 | | | 197 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 376.00 | | | -20 376.00 |
242 Autres charges externes. | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
252 Charges sociales | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 173.00 | | | 279 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 945.00 | | | 44 945.00 |