| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 833.00 | 5 837.00 | 34 996.00 | 40 833.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 887.00 | 5 837.00 | 35 050.00 | 40 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
110 Total général Actif | 54 516.00 | 5 837.00 | 48 679.00 | 54 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 615.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 38 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 152.00 | 45 115.00 | | 61 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 590.00 | 179.00 | | 590.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 8.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 834.00 | 45 302.00 | | 61 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 445.00 | 7 210.00 | | 15 445.00 |
242 Autres charges externes. | 36 792.00 | 15 727.00 | | 36 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 544.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 011.00 | 3 767.00 | | 6 011.00 |
252 Charges sociales | 2 163.00 | 798.00 | | 2 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 855.00 | 982.00 | | 4 855.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 310.00 | 29 028.00 | | 66 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 475.00 | 16 274.00 | | -4 475.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 7.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 820.00 | 13 857.00 | | -4 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 460.00 | | | 8 460.00 |