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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 033.00 | 3 829.00 | 19 204.00 | 23 033.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 133.00 | 3 829.00 | 21 304.00 | 25 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
110 Total général Actif | 36 553.00 | 3 829.00 | 32 725.00 | 36 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 607.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 857.00 | | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 24 458.00 | 20 279.00 | | 24 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 573.00 | 902.00 | | 14 573.00 |
252 Charges sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 731.00 | 1 097.00 | | 2 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 924.00 | 22 279.00 | | 44 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 067.00 | -22 279.00 | | -44 067.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 067.00 | -9 279.00 | | -44 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 765.00 | | | 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 842.00 | | | 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |