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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 500.00 | 109 229.00 | 241 271.00 | 350 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 500.00 | 109 229.00 | 241 271.00 | 350 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
BZ Autres créances | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CF Disponibilités | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 133.00 | | 110 133.00 | 110 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 633.00 | 109 229.00 | 351 404.00 | 460 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 620.00 | | | -17 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175.00 | -17 620.00 | | -1 175.00 |
DL TOTAL (I) | -13 795.00 | -12 620.00 | | -13 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 116.00 | 81 917.00 | | 107 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 479.00 | 247 479.00 | | 247 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 1 499.00 | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 152.00 | 2 649.00 | | 8 152.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 108.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 198.00 | 333 651.00 | | 365 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 404.00 | 321 031.00 | | 351 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 189.00 | 274 050.00 | | 290 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 462.00 | 55 545.00 | | 97 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 637.00 | 73 165.00 | | 98 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175.00 | -17 620.00 | | -1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 800.00 | | 85 500.00 | 296 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 350 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 350 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 800.00 | | 85 500.00 | 296 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 033.00 | 61 139.00 | 9 943.00 | 58 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 033.00 | 61 139.00 | 9 943.00 | 58 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 116.00 | 32 106.00 | 75 009.00 | 107 116.00 |
VI Groupe et associés | 247 479.00 | 247 479.00 | | 247 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 198.00 | 290 189.00 | 75 009.00 | 365 198.00 |