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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 990.00 | 15 595.00 | 14 394.00 | 29 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 923.00 | 13 091.00 | 13 831.00 | 26 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 840.00 | 28 687.00 | 51 153.00 | 79 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BT Marchandises | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CF Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 760.00 | 28 687.00 | 92 073.00 | 120 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 286.00 | | | -58 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | -58 286.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | -45 008.00 | -48 286.00 | | -45 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 240.00 | 62 982.00 | | 49 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 250.00 | 42 021.00 | | 60 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 231.00 | 39 158.00 | | 27 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 2 172.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 081.00 | 146 334.00 | | 137 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 073.00 | 98 048.00 | | 92 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 081.00 | 146 334.00 | | 137 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 508.00 | | 230 508.00 | 230 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 508.00 | | 230 508.00 | 230 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 96.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -96.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 056.00 | 445 485.00 | | 231 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 778.00 | 503 770.00 | | 227 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | -58 286.00 | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 719.00 | 7 968.00 | | 20 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 719.00 | 7 968.00 | | 20 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VI Groupe et associés | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VP Divers | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 081.00 | 137 081.00 | | 137 081.00 |