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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 715.00 | | 720 715.00 | 720 715.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 674.00 | 111 265.00 | | 47 674.00 |
DL TOTAL (I) | 398 939.00 | 351 265.00 | | 398 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 098.00 | 361 222.00 | | 311 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | 5 744.00 | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 4 140.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 776.00 | 371 107.00 | | 321 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 715.00 | 722 371.00 | | 720 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 846.00 | 61 465.00 | | 62 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 230.00 | 644.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 160.00 | 120 000.00 | | 56 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 486.00 | 8 735.00 | | 8 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 674.00 | 111 265.00 | | 47 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 641.00 | 50 711.00 | 206 419.00 | 309 641.00 |
VI Groupe et associés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 776.00 | 62 846.00 | 206 419.00 | 321 776.00 |