| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 379.00 | 26 155.00 | 210 223.00 | 236 379.00 |
AN Terrains | 218 551.00 | | 218 551.00 | 218 551.00 |
AP Constructions | 627 355.00 | 398 275.00 | 229 079.00 | 627 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 084.00 | 141 882.00 | 124 201.00 | 266 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 622.00 | 298 565.00 | 35 057.00 | 333 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 284.00 | 868 888.00 | 1 117 395.00 | 1 986 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BP En cours de production de services | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BT Marchandises | 441 278.00 | | 441 278.00 | 441 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 013.00 | 18 618.00 | 111 394.00 | 130 013.00 |
BZ Autres créances | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
CF Disponibilités | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 480.00 | 18 618.00 | 786 861.00 | 805 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 764.00 | 887 507.00 | 1 904 257.00 | 2 791 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 563 293.00 | | | 563 293.00 |
DH Report à nouveau | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 811 163.00 | | | 811 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 754.00 | | | 242 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 332.00 | | | 444 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
EA Autres dettes | 273 535.00 | | | 273 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 093.00 | | | 1 093 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 257.00 | | | 1 904 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 568.00 | | | 938 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 908 415.00 | | 8 908 415.00 | 8 908 415.00 |
FD Production vendue biens | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
FG Production vendue services | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 710.00 | | 9 045 710.00 | 9 045 710.00 |
FM Production stockée | | | 9 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 338 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 994.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 327 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 585.00 | | | 301 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 903.00 | | | 305 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 967.00 | | | 219 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 439 604.00 | | | 9 439 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 424 789.00 | | | 9 424 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 172.00 | | 440 743.00 | 1 715 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 632.00 | 1 986 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 632.00 | 1 445 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 502.00 | | 140 743.00 | 1 474 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 300 000.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 028.00 | 69 994.00 | 89 134.00 | 888 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 819.00 | 5 345.00 | | 24 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 209.00 | 64 648.00 | 89 134.00 | 863 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 332.00 | 444 332.00 | | 444 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 535.00 | 273 535.00 | | 273 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VB T. V. A. | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 708.00 | 30 183.00 | 125 544.00 | 184 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VP Divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 612.00 | 204 604.00 | 255 808.00 | 459 612.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 093.00 | 938 568.00 | 125 544.00 | 1 093 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
ST Autres comptes | 146 834.00 | | | 146 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
YT Sous‐traitance | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907 787.00 | | | 907 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 590.00 | | | 878 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 932.00 | | | 355 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |