| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 392.00 | 36 536.00 | 4 856.00 | 41 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 925.00 | 872 826.00 | 168 099.00 | 1 040 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 060.00 | 57 715.00 | 214 346.00 | 272 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 069.00 | 968 214.00 | 394 855.00 | 1 363 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 557.00 | | 293 557.00 | 293 557.00 |
BN En cours de production de biens | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 536.00 | 5 708.00 | 495 828.00 | 501 536.00 |
BZ Autres créances | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CF Disponibilités | 545 515.00 | | 545 515.00 | 545 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 212.00 | 5 708.00 | 1 515 504.00 | 1 521 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 281.00 | 973 922.00 | 1 910 359.00 | 2 884 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 950.00 | 1 137.00 | 1 813.00 | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 875 816.00 | | | 875 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 274.00 | | | 304 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 028.00 | | | 1 239 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 381.00 | | | 237 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 923.00 | | | 252 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
EA Autres dettes | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 330.00 | | | 671 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 359.00 | | | 1 910 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 894.00 | | | 483 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 930 685.00 | 46 936.00 | 2 977 621.00 | 2 930 685.00 |
FG Production vendue services | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 939.00 | 46 936.00 | 3 053 875.00 | 3 006 939.00 |
FM Production stockée | | | -7 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 159.00 | | | 3 066 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 885.00 | | | 2 761 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 274.00 | | | 304 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 120.00 | | 35 515.00 | 1 360 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 069.00 | 31 498.00 | 1 363 069.00 | 1 069.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 31 498.00 | 1 312 986.00 | 1 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 552.00 | | 840.00 | 40 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 877.00 | | 34 675.00 | 1 310 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 795.00 | 92 917.00 | 31 498.00 | 906 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547.00 | 590.00 | | 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 601.00 | 11 935.00 | | 24 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 646.00 | 80 392.00 | 31 498.00 | 881 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 601.00 | 1 223.00 | 2 116.00 | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 601.00 | 1 223.00 | 2 116.00 | 6 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 601.00 | 1 223.00 | 2 116.00 | 6 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | 2 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 923.00 | 252 923.00 | | 252 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 494 686.00 | | | 494 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VC Groupe et associés | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 381.00 | 49 945.00 | 154 795.00 | 237 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
VP Divers | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 906.00 | 590 314.00 | 12 591.00 | 602 906.00 |
VW T.V.A. | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 330.00 | 483 894.00 | 154 795.00 | 671 330.00 |