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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 282.00 | 12 427.00 | 18 855.00 | 31 282.00 |
040 Immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 647.00 | 12 427.00 | 378 220.00 | 390 647.00 |
060 Stock marchandises | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
084 Disponibilités | 264 738.00 | | 264 738.00 | 264 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 112.00 | | 403 112.00 | 403 112.00 |
110 Total général Actif | 793 759.00 | 12 427.00 | 781 332.00 | 793 759.00 |
134 Report à nouveau | | | 49 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 002.00 | 154 547.00 | | 149 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 031.00 | 246 523.00 | | 297 031.00 |
230 Autres produits | 12 078.00 | 7 921.00 | | 12 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 112.00 | 408 990.00 | | 458 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 887.00 | 113 089.00 | | 103 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | -6 395.00 | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | 97.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 66 903.00 | 91 187.00 | | 66 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 14 414.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 548.00 | 77 166.00 | | 107 548.00 |
252 Charges sociales | 5 612.00 | 5 238.00 | | 5 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 863.00 | 7 564.00 | | 4 863.00 |
262 Autres charges | 38 510.00 | 35 091.00 | | 38 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 463.00 | 337 452.00 | | 329 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 648.00 | 71 538.00 | | 128 648.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 45.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 846.00 | 627.00 | | 846.00 |
294 Charges financières | 5 900.00 | 8 194.00 | | 5 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 1 430.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 253.00 | 12 881.00 | | 31 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 260.00 | 49 705.00 | | 92 260.00 |