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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 111.00 | 29.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 815 510.00 | | 815 510.00 | 815 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 750.00 | 69 006.00 | 50 744.00 | 119 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125 047.00 | 1 746 763.00 | 1 378 285.00 | 3 125 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 331.00 | 1 819 879.00 | 2 247 452.00 | 4 067 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
BZ Autres créances | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 822.00 | 1 819 879.00 | 2 323 942.00 | 4 143 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 439 391.00 | 384 392.00 | | 439 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 842.00 | 54 999.00 | | 52 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 626.00 | 18 995.00 | | 13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 857 859.00 | 810 386.00 | | 857 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 000.00 | 688 747.00 | | 617 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 656.00 | 277 159.00 | | 345 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 337.00 | 27 679.00 | | 23 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 37 266.00 | | 30 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 583.00 | 61 236.00 | | 48 583.00 |
EA Autres dettes | 401 367.00 | 402 463.00 | | 401 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 083.00 | 1 494 550.00 | | 1 466 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 942.00 | 2 304 936.00 | | 2 323 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 612.00 | 962 121.00 | | 1 059 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 212.00 | 249 961.00 | 30 293.00 | 1 600 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 230.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 332.00 | 249 731.00 | 30 293.00 | 1 596 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 024.00 | 747 024.00 | | 747 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 299.00 | 122 165.00 | 383 134.00 | 505 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 374.00 | | | 183 374.00 |
VP Divers | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 505.00 | 72 597.00 | 908.00 | 73 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 746.00 | 1 059 612.00 | 383 134.00 | 1 442 746.00 |