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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 892.00 | 2 649 365.00 | 13 527.00 | 2 662 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 464.00 | 665.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 579.00 | 2 741 531.00 | 624 048.00 | 3 365 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 791.00 | 118 161.00 | 77 631.00 | 195 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
BZ Autres créances | 1 086 446.00 | | 1 086 446.00 | 1 086 446.00 |
CF Disponibilités | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 185.00 | 118 161.00 | 1 444 024.00 | 1 562 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 763.00 | 2 859 692.00 | 2 068 072.00 | 4 927 763.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
DL TOTAL (I) | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 837.00 | | | 1 468 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 638.00 | | | 526 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 273.00 | | | 2 007 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 072.00 | | | 2 068 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 273.00 | | | 2 007 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 347.00 | 1 476 734.00 | 2 103 081.00 | 626 347.00 |
FG Production vendue services | | 27 289.00 | 27 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 347.00 | 1 504 023.00 | 2 130 370.00 | 626 347.00 |
FM Production stockée | | | 40 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 161.00 | |
GE Autres charges | | | 17 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 108.00 | | | 2 280 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 310.00 | | | 2 230 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 474.00 | | 13 200.00 | 3 353 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 3 365 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 498.00 | | | 701 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 821.00 | | 13 200.00 | 2 650 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 887.00 | 1 645.00 | | 2 739 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 520.00 | 182.00 | | 91 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 366.00 | 1 463.00 | | 2 648 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 230.00 | 118 161.00 | 94 230.00 | 94 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 230.00 | 118 161.00 | 94 230.00 | 94 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 230.00 | 118 161.00 | 94 230.00 | 94 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 161.00 | 94 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 638.00 | 526 638.00 | | 526 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
VB T. V. A. | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 195.00 | | | 1 030 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 837.00 | 1 468 837.00 | | 1 468 837.00 |
VP Divers | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 256.00 | 1 195 256.00 | | 1 195 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 060.00 | 2 003 060.00 | | 2 003 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
ST Autres comptes | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
YT Sous‐traitance | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 853.00 | | | 266 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 636.00 | | | 138 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 462.00 | | | 319 462.00 |
ZE Dividendes | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 845.00 | | | 460 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |