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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 11 509.00 | 6 041.00 | 17 550.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 766.00 | 21 028.00 | 738.00 | 21 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 891.00 | 67 238.00 | 43 653.00 | 110 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 471.00 | 222 084.00 | 142 387.00 | 364 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 515.00 | | 441 515.00 | 441 515.00 |
BP En cours de production de services | 264 575.00 | | 264 575.00 | 264 575.00 |
BT Marchandises | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 157.00 | 12 169.00 | 830 988.00 | 843 157.00 |
BZ Autres créances | 238 887.00 | | 238 887.00 | 238 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
CF Disponibilités | 253 505.00 | | 253 505.00 | 253 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 515.00 | 12 169.00 | 2 171 346.00 | 2 183 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 986.00 | 234 253.00 | 2 313 733.00 | 2 547 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 694 513.00 | | | 694 513.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 249.00 | | | -156 249.00 |
DL TOTAL (I) | 613 483.00 | | | 613 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 345.00 | | | 498 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 941.00 | | | 131 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 138.00 | | | 194 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 228.00 | | | 607 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 949.00 | | | 253 949.00 |
EA Autres dettes | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 250.00 | | | 1 700 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 733.00 | | | 2 313 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 584.00 | | | 1 399 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 814.00 | | 25 283.00 | 363 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 626.00 | 364 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 626.00 | 132 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 000.00 | | 25 283.00 | 132 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 336.00 | 17 264.00 | 22 518.00 | 227 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 3 500.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 019.00 | 13 764.00 | 22 518.00 | 97 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 228.00 | 607 228.00 | | 607 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 828 563.00 | | | 828 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VB T. V. A. | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
VC Groupe et associés | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 345.00 | 91 817.00 | 106 527.00 | 198 345.00 |
VI Groupe et associés | 131 941.00 | 131 941.00 | | 131 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 955.00 | 1 099 500.00 | 7 455.00 | 1 106 955.00 |
VW T.V.A. | 126 706.00 | 126 706.00 | | 126 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 112.00 | 1 399 584.00 | 106 527.00 | 1 506 112.00 |