| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 659.00 | 51 816.00 | 12 843.00 | 64 659.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
AN Terrains | 519 940.00 | 53 454.00 | 466 486.00 | 519 940.00 |
AP Constructions | 1 459 194.00 | 480 160.00 | 979 033.00 | 1 459 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916 524.00 | 1 740 300.00 | 2 176 224.00 | 3 916 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 186.00 | 202 491.00 | 58 694.00 | 261 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423 992.00 | 2 528 223.00 | 3 895 768.00 | 6 423 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
BN En cours de production de biens | 4 257 026.00 | 587 675.00 | 3 669 351.00 | 4 257 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 699.00 | 7 195.00 | 1 343 503.00 | 1 350 699.00 |
BZ Autres créances | 350 829.00 | | 350 829.00 | 350 829.00 |
CF Disponibilités | 146 244.00 | | 146 244.00 | 146 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 415.00 | 594 871.00 | 5 559 543.00 | 6 154 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 408.00 | 3 123 095.00 | 9 455 312.00 | 12 578 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 648 203.00 | 648 203.00 | | 648 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 630.00 | -100 016.00 | | -1 131 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 228 931.00 | -1 031 614.00 | | -1 228 931.00 |
DK Provisions réglementées | 232 434.00 | 232 434.00 | | 232 434.00 |
DL TOTAL (I) | -1 391 924.00 | -162 993.00 | | -1 391 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 093.00 | 85 420.00 | | 94 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 093.00 | 85 420.00 | | 94 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 462.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793 800.00 | | | 7 793 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 819.00 | 2 088 414.00 | | 2 175 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 531.00 | 448 901.00 | | 499 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 471.00 | 53 298.00 | | 180 471.00 |
EA Autres dettes | 103 488.00 | 6 313 933.00 | | 103 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 753 144.00 | 8 905 011.00 | | 10 753 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 312.00 | 8 827 438.00 | | 9 455 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 398 890.00 | 239 980.00 | 13 638 871.00 | 13 398 890.00 |
FG Production vendue services | 1 490 056.00 | | 1 490 056.00 | 1 490 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 888 947.00 | 239 980.00 | 15 128 928.00 | 14 888 947.00 |
FM Production stockée | | | 423 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 805 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 848 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 746 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 9 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 634 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 2 293.00 | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | 2 460.00 | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 219.00 | 955 959.00 | | 1 172 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 219.00 | 972 100.00 | | 1 172 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171 026.00 | -969 640.00 | | -1 171 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 376.00 | 21 324.00 | | 31 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 806 325.00 | 16 119 070.00 | | 16 806 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 035 256.00 | 17 150 685.00 | | 18 035 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 228 931.00 | -1 031 615.00 | | -1 228 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 998 101.00 | | 442 258.00 | 5 998 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 367.00 | | 6 423 992.00 | 16 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 170 905.00 | 3 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 127.00 | | 6 251 845.00 | 13 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 702.00 | | 4 443.00 | 169 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827 158.00 | | 437 815.00 | 5 827 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 399.00 | 453 824.00 | | 2 074 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 953.00 | 5 381.00 | 518.00 | 46 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 445.00 | 448 443.00 | -518.00 | 2 027 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 434.00 | | | 232 434.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 420.00 | 8 673.00 | | 85 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 444 776.00 | 142 898.00 | | 444 776.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 776.00 | 150 094.00 | | 444 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 630.00 | 158 767.00 | | 762 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 819.00 | 2 175 819.00 | | 2 175 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 704.00 | 224 704.00 | | 224 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 410.00 | 215 410.00 | | 215 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 471.00 | 180 471.00 | | 180 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 632.00 | | | 1 342 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 213 488.00 | | | 213 488.00 |
VC Groupe et associés | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 7 793 800.00 | 7 793 800.00 | | 7 793 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 052.00 | 1 705 749.00 | 302.00 | 1 706 052.00 |
VW T.V.A. | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 753 144.00 | 10 753 144.00 | | 10 753 144.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |