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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
AN Terrains | 27 519.00 | 14 771.00 | 12 748.00 | 27 519.00 |
AP Constructions | 171 398.00 | 151 172.00 | 20 227.00 | 171 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 214.00 | 19 836.00 | 12 378.00 | 32 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 085.00 | 127 567.00 | 10 518.00 | 138 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 621.00 | 313 345.00 | 108 276.00 | 421 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
BN En cours de production de biens | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BT Marchandises | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 355.00 | | 137 355.00 | 137 355.00 |
BZ Autres créances | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
CF Disponibilités | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 663.00 | | 315 663.00 | 315 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 283.00 | 313 345.00 | 423 938.00 | 737 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
DH Report à nouveau | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 246 636.00 | | | 246 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 302.00 | | | 177 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 938.00 | | | 423 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 696.00 | 23 059.00 | 42 410.00 | 332 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 696.00 | 23 059.00 | 42 410.00 | 332 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
UX Autres créances clients | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 220.00 | 20 993.00 | 23 227.00 | 44 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VP Divers | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 806.00 | 190 806.00 | | 190 806.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 302.00 | 154 075.00 | 23 227.00 | 177 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
ST Autres comptes | 123 198.00 | | | 123 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
YT Sous‐traitance | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 398.00 | | | 169 398.00 |