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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 159.00 | 12 904.00 | 8 255.00 | 21 159.00 |
AH Fonds commercial | 478 995.00 | | 478 995.00 | 478 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 687.00 | 292 767.00 | 16 920.00 | 309 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 369.00 | 305 671.00 | 513 698.00 | 819 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 036.00 | | 239 036.00 | 239 036.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CF Disponibilités | 768 982.00 | | 768 982.00 | 768 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 878.00 | | 1 037 878.00 | 1 037 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 247.00 | 305 671.00 | 1 551 576.00 | 1 857 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 371 995.00 | 332 117.00 | | 371 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 187.00 | 269 878.00 | | 313 187.00 |
DL TOTAL (I) | 734 682.00 | 651 495.00 | | 734 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797.00 | 37 686.00 | | 34 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 586.00 | 16 695.00 | | 22 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 037.00 | 186 624.00 | | 200 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EA Autres dettes | 9 241.00 | 13 305.00 | | 9 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 187.00 | 543 798.00 | | 549 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 894.00 | 798 107.00 | | 816 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 576.00 | 1 449 602.00 | | 1 551 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 623.00 | 15 048.00 | 11 000.00 | 301 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | 5 011.00 | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 730.00 | 10 037.00 | 11 000.00 | 293 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 187.00 | 549 187.00 | | 549 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 239 036.00 | | | 239 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 797.00 | 13 820.00 | 20 977.00 | 34 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VP Divers | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 037.00 | 200 037.00 | | 200 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 425.00 | 268 896.00 | 9 528.00 | 278 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 894.00 | 795 917.00 | 20 977.00 | 816 894.00 |