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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 996.00 | 709.00 | 1 706.00 |
BF Prêts | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 706.00 | 996.00 | 295 709.00 | 296 706.00 |
BZ Autres créances | 151 236.00 | | 151 236.00 | 151 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 149.00 | | 304 149.00 | 304 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 856.00 | 996.00 | 599 859.00 | 600 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | | | 495.00 |
DG Autres réserves | 557 865.00 | | | 557 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
DL TOTAL (I) | 592 203.00 | | | 592 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 859.00 | | | 599 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 706.00 | | | 296 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 474.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 474.00 | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UP Prêts | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 984.00 | | | 148 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 770.00 | 152 770.00 | 295 000.00 | 447 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |