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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 41 960.00 | 13 278.00 | 28 681.00 | 41 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 817.00 | 171 355.00 | 57 462.00 | 228 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 240.00 | 9 680.00 | 3 560.00 | 13 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 569.00 | 224 314.00 | 192 256.00 | 416 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 528.00 | 17 265.00 | 1 420 262.00 | 1 437 528.00 |
BZ Autres créances | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CF Disponibilités | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 611.00 | 17 265.00 | 1 460 346.00 | 1 477 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 180.00 | 241 579.00 | 1 652 601.00 | 1 894 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 921.00 | -193 038.00 | | -188 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 974.00 | 4 118.00 | | 293 974.00 |
DL TOTAL (I) | 325 053.00 | 31 079.00 | | 325 053.00 |
DP Provisions pour risques | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 242 117.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 889.00 | 661 493.00 | | 617 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 180.00 | 202 712.00 | | 238 180.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 366.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 548.00 | 1 106 876.00 | | 869 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 601.00 | 1 137 955.00 | | 1 652 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 548.00 | | | 869 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 449 239.00 | | 1 449 239.00 | 1 449 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 239.00 | | 1 449 239.00 | 1 449 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 458 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400.00 | 18 150.00 | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400.00 | 18 150.00 | | 29 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 876.00 | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 917.00 | 18 184.00 | | 29 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 142.00 | 19 061.00 | | 32 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | -911.00 | | -2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 321.00 | 935 034.00 | | 1 494 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 347.00 | 930 916.00 | | 1 200 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 974.00 | 4 118.00 | | 293 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 665.00 | | 71 304.00 | 407 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 400.00 | 416 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 384 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 112.00 | | 56 904.00 | 375 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 426.00 | 28 971.00 | 18 083.00 | 213 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 426.00 | 28 971.00 | 18 083.00 | 213 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 458 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 311.00 | | 45.00 | 17 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 311.00 | | 45.00 | 17 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 311.00 | 458 000.00 | 45.00 | 17 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 000.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 889.00 | 617 889.00 | | 617 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 528.00 | 1 437 528.00 | | 1 437 528.00 |
VB T. V. A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 848.00 | 1 495 848.00 | | 1 495 848.00 |
VW T.V.A. | 210 755.00 | 210 755.00 | | 210 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 548.00 | 869 548.00 | | 869 548.00 |