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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 673.00 | 13 011.00 | 663.00 | 13 673.00 |
AP Constructions | 20 692.00 | 9 987.00 | 10 705.00 | 20 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 243.00 | 496 408.00 | 457 835.00 | 954 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 647.00 | 625 793.00 | 476 854.00 | 1 102 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 661.00 | 1 145 199.00 | 949 462.00 | 2 094 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 256.00 | | 117 256.00 | 117 256.00 |
BN En cours de production de biens | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 732.00 | 25 187.00 | 3 183 545.00 | 3 208 732.00 |
BZ Autres créances | 292 291.00 | | 292 291.00 | 292 291.00 |
CF Disponibilités | 735 128.00 | | 735 128.00 | 735 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 895.00 | 25 187.00 | 4 412 708.00 | 4 437 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 556.00 | 1 170 386.00 | 5 362 170.00 | 6 532 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 334.00 | 823 848.00 | | 463 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 613.00 | 49 486.00 | | 196 613.00 |
DK Provisions réglementées | 51 305.00 | 36 435.00 | | 51 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 251.00 | 1 019 769.00 | | 1 221 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 601.00 | 365 788.00 | | 711 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 383.00 | 36 156.00 | | 16 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 763.00 | 819 072.00 | | 2 035 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 290.00 | 505 244.00 | | 903 290.00 |
EA Autres dettes | 473 882.00 | 174 994.00 | | 473 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 919.00 | 1 901 253.00 | | 4 140 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 170.00 | 2 921 022.00 | | 5 362 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 925.00 | 1 670 469.00 | | 3 635 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 058 986.00 | | 9 058 986.00 | 9 058 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 058 986.00 | | 9 058 986.00 | 9 058 986.00 |
FM Production stockée | | | 18 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 988 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 102.00 | 65 344.00 | | 19 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 7 038.00 | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 850.00 | 88 000.00 | | 108 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 285.00 | 5 175.00 | | 4 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 964.00 | 100 212.00 | | 113 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 097.00 | 16 077.00 | | 7 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 068.00 | 2 686.00 | | 16 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 155.00 | 19 236.00 | | 19 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 320.00 | 37 999.00 | | 42 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 644.00 | 62 213.00 | | 71 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 242 419.00 | 6 366 798.00 | | 9 242 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 045 806.00 | 6 317 312.00 | | 9 045 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 613.00 | 49 486.00 | | 196 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 888.00 | | | 367 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 306.00 | | 667 450.00 | 1 572 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 095.00 | 2 094 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 095.00 | 2 077 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 227.00 | | 665 450.00 | 1 557 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 2 000.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 619.00 | 252 606.00 | 129 026.00 | 1 021 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 609.00 | 252 606.00 | 129 026.00 | 1 008 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 435.00 | 19 155.00 | 4 285.00 | 36 435.00 |
6T Sur comptes clients | 21 712.00 | 3 475.00 | | 21 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 712.00 | 3 475.00 | | 21 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 146.00 | 22 630.00 | 4 285.00 | 58 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 155.00 | 4 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 763.00 | 2 035 763.00 | | 2 035 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 882.00 | 473 882.00 | | 473 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 733.00 | | | 3 169 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
VB T. V. A. | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 300.00 | 206 305.00 | 504 994.00 | 711 300.00 |
VI Groupe et associés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 900.00 | | | 513 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 158.00 | | | 168 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 912.00 | 3 506 912.00 | | 3 506 912.00 |
VW T.V.A. | 643 718.00 | 643 718.00 | | 643 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 919.00 | 3 635 925.00 | 504 994.00 | 4 140 919.00 |